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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
AH Fonds commercial | 849 053.00 | | 849 053.00 | 849 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 812.00 | 13 153.00 | 864 659.00 | 877 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 037.00 | 104 758.00 | 860 279.00 | 965 037.00 |
BZ Autres créances | 236 591.00 | | 236 591.00 | 236 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 150.00 | | 319 150.00 | 319 150.00 |
CF Disponibilités | 935 036.00 | | 935 036.00 | 935 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 083.00 | 104 758.00 | 2 364 325.00 | 2 469 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 895.00 | 117 911.00 | 3 228 984.00 | 3 346 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 409.00 | 4 747.00 | | 11 409.00 |
DG Autres réserves | 166 765.00 | 90 189.00 | | 166 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 507.00 | 133 238.00 | | 129 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 681.00 | 1 428 174.00 | | 1 507 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 087.00 | 88 363.00 | | 86 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 087.00 | 88 363.00 | | 86 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 064.00 | 458 874.00 | | 504 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 022.00 | 397 984.00 | | 356 022.00 |
EA Autres dettes | 30 899.00 | 35 058.00 | | 30 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 230.00 | 687 553.00 | | 744 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 216.00 | 1 579 470.00 | | 1 635 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 984.00 | 3 096 007.00 | | 3 228 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 216.00 | 1 579 470.00 | | 1 635 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 518 843.00 | | 3 518 843.00 | 3 518 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 843.00 | | 3 518 843.00 | 3 518 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 692.00 | 22 067.00 | | 16 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 890.00 | 52 749.00 | | 43 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 900.00 | 3 484 618.00 | | 3 688 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 393.00 | 3 351 379.00 | | 3 559 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 507.00 | 133 238.00 | | 129 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 812.00 | | | 877 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 206.00 | | | 862 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 363.00 | | 2 276.00 | 88 363.00 |
6T Sur comptes clients | 104 768.00 | 28 677.00 | 28 687.00 | 104 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 768.00 | 28 677.00 | 28 687.00 | 104 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 131.00 | 28 677.00 | 30 963.00 | 193 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 677.00 | 30 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 064.00 | 504 064.00 | | 504 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 230.00 | 744 230.00 | | 744 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
UX Autres créances clients | 823 715.00 | 823 715.00 | | 823 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 322.00 | 141 322.00 | | 141 322.00 |
VB T. V. A. | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
VC Groupe et associés | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 541.00 | 1 211 957.00 | 15 584.00 | 1 227 541.00 |
VW T.V.A. | 161 945.00 | 161 945.00 | | 161 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 216.00 | 1 635 216.00 | | 1 635 216.00 |