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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 137.00 | 1 299.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 568.00 | 4 496.00 | 42 072.00 | 46 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 920.00 | 4 633.00 | 751 287.00 | 755 920.00 |
BT Marchandises | 157 528.00 | | 157 528.00 | 157 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 004.00 | | 214 004.00 | 214 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 924.00 | 4 633.00 | 965 291.00 | 969 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 390.00 | | | -37 390.00 |
DL TOTAL (I) | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 037.00 | | | 744 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
EA Autres dettes | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 681.00 | | | 859 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 291.00 | | | 965 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 799.00 | | | 183 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620.00 | | 755 300.00 | 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | 47 383.00 | 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VB T. V. A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 037.00 | 68 156.00 | 273 413.00 | 744 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 628.00 | | | 804 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 681.00 | 183 799.00 | 273 413.00 | 859 681.00 |