| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 425.00 | 1 011.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 300.00 | 10 162.00 | 41 138.00 | 51 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | 202.00 | 7 204.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 652.00 | 10 789.00 | 749 863.00 | 760 652.00 |
BT Marchandises | 191 104.00 | | 191 104.00 | 191 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 818.00 | | 290 818.00 | 290 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 470.00 | 10 789.00 | 1 040 681.00 | 1 051 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 390.00 | | | -37 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 261.00 | -37 390.00 | | 98 261.00 |
DL TOTAL (I) | 203 871.00 | 105 610.00 | | 203 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 882.00 | 744 037.00 | | 675 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 554.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 634.00 | 79 914.00 | | 118 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 797.00 | 25 880.00 | | 40 797.00 |
EA Autres dettes | | 8 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 810.00 | 859 681.00 | | 836 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 681.00 | 965 291.00 | | 1 040 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 366.00 | 183 799.00 | | 229 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 920.00 | | 4 732.00 | 755 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 003.00 | | 4 732.00 | 48 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633.00 | 5 954.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | 5 954.00 | | 4 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202.00 | | |
UG ‐ Financières | | 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 634.00 | 118 634.00 | | 118 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 881.00 | 68 437.00 | 270 465.00 | 675 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 810.00 | 229 366.00 | 270 465.00 | 836 810.00 |