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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755.00 | 3 135.00 | 4 620.00 | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 213.00 | 27 132.00 | 141 081.00 | 168 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 231.00 | 30 531.00 | 205 701.00 | 236 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 767.00 | | 106 767.00 | 106 767.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 101 448.00 | | 101 448.00 | 101 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 868.00 | | 275 868.00 | 275 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 100.00 | 30 531.00 | 481 569.00 | 512 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
DL TOTAL (I) | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 773.00 | | | 118 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 008.00 | | | 341 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 569.00 | | | 481 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 967.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 531.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 267.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 623.00 | 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 623.00 | 406.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 106 767.00 | 106 767.00 | | 106 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |