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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 6 092.00 | 5 320.00 | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 399.00 | 63 045.00 | 113 355.00 | 176 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 076.00 | 69 401.00 | 178 675.00 | 248 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 673.00 | | 133 673.00 | 133 673.00 |
BZ Autres créances | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CF Disponibilités | 129 629.00 | | 129 629.00 | 129 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 333.00 | | 398 333.00 | 398 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 408.00 | 69 401.00 | 577 008.00 | 646 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 600.00 | 59 244.00 | | 69 600.00 |
DL TOTAL (I) | 208 944.00 | 139 344.00 | | 208 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 892.00 | 1 217.00 | | 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 892.00 | 1 217.00 | | 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 698.00 | 118 773.00 | | 120 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 804.00 | 19 656.00 | | 15 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 342.00 | 116 393.00 | | 131 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 702.00 | 48 909.00 | | 67 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 626.00 | 37 277.00 | | 31 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 171.00 | 341 008.00 | | 367 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 008.00 | 481 569.00 | | 577 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 884.00 | 128 917.00 | | 141 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 231.00 | | 11 844.00 | 236 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 967.00 | | 11 844.00 | 175 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 531.00 | 38 870.00 | | 30 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 267.00 | 38 870.00 | | 30 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217.00 | | 325.00 | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | | 325.00 | 1 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 698.00 | 26 752.00 | 71 985.00 | 120 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 673.00 | 133 673.00 | | 133 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 009.00 | 199 009.00 | | 199 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 830.00 | 141 884.00 | 71 985.00 | 235 830.00 |