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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 316.00 | 11 441.00 | 26 874.00 | 38 316.00 |
AH Fonds commercial | 817 395.00 | | 817 395.00 | 817 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 212.00 | 6 466.00 | 39 745.00 | 46 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 067.00 | 737.00 | 5 329.00 | 6 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 186.00 | 18 645.00 | 892 541.00 | 911 186.00 |
BT Marchandises | 115 878.00 | | 115 878.00 | 115 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 848.00 | | 360 848.00 | 360 848.00 |
BZ Autres créances | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CF Disponibilités | 204 335.00 | | 204 335.00 | 204 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 391.00 | | 715 391.00 | 715 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 577.00 | 18 645.00 | 1 607 932.00 | 1 626 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183.00 | | | -183.00 |
DL TOTAL (I) | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 357.00 | | | 488 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 111.00 | | | 492 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 801.00 | | | 392 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 115.00 | | | 1 508 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 932.00 | | | 1 607 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 132.00 | | | 578 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 911 186.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 645.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 801.00 | 392 801.00 | | 392 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 360 848.00 | 360 848.00 | | 360 848.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 357.00 | 70 348.00 | 286 007.00 | 488 357.00 |
VI Groupe et associés | 72 111.00 | 17 817.00 | 54 294.00 | 72 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 176.00 | 391 980.00 | 3 196.00 | 395 176.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 436.00 | 578 132.00 | 340 301.00 | 1 470 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
ST Autres comptes | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
YT Sous‐traitance | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 749.00 | | | 211 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 625.00 | | | 228 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |