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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 316.00 | 30 599.00 | 7 716.00 | 38 316.00 |
AH Fonds commercial | 817 395.00 | | 817 395.00 | 817 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 240.00 | 16 380.00 | 30 860.00 | 47 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 045.00 | 2 201.00 | 7 844.00 | 10 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 193.00 | 49 181.00 | 867 012.00 | 916 193.00 |
BT Marchandises | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 323.00 | | 319 323.00 | 319 323.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 261 694.00 | | 261 694.00 | 261 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 996.00 | | 721 996.00 | 721 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 190.00 | 49 181.00 | 1 589 009.00 | 1 638 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -183.00 | | | -183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 958.00 | | | 79 958.00 |
DL TOTAL (I) | 179 774.00 | | | 179 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 238.00 | | | 418 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 247.00 | | | 491 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 342.00 | | | 323 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 206.00 | | | 148 206.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 234.00 | | | 1 409 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 009.00 | | | 1 589 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 080.00 | | | 616 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 186.00 | | 5 758.00 | 911 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 916 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 57 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 395.00 | | | 817 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 279.00 | | 5 758.00 | 52 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645.00 | 31 286.00 | 750.00 | 18 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 19 158.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 204.00 | 12 128.00 | 750.00 | 7 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 343.00 | 323 343.00 | | 323 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 206.00 | 148 206.00 | | 148 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 319 324.00 | 319 324.00 | | 319 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 238.00 | 70 806.00 | 287 872.00 | 418 238.00 |
VI Groupe et associés | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 026.00 | 323 830.00 | 3 196.00 | 327 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 513.00 | 616 081.00 | 287 872.00 | 1 383 513.00 |