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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 790.00 | 2 510.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 224.00 | 1 103.00 | 8 121.00 | 9 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 704.00 | 3 910.00 | 50 794.00 | 54 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 322.00 | 5 803.00 | 63 519.00 | 69 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
BN En cours de production de biens | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 015.00 | | 1 584 015.00 | 1 584 015.00 |
BZ Autres créances | 278 341.00 | | 278 341.00 | 278 341.00 |
CF Disponibilités | 207 943.00 | | 207 943.00 | 207 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 838.00 | | 165 838.00 | 165 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 381.00 | | 2 378 381.00 | 2 378 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 703.00 | 5 803.00 | 2 441 900.00 | 2 447 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 503.00 | | | 1 352 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 293.00 | | | 1 387 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 829.00 | | | 674 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 014.00 | | | 329 014.00 |
EA Autres dettes | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 607.00 | | | 1 054 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 900.00 | | | 2 441 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 607.00 | | | 1 054 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 803.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 829.00 | 674 829.00 | | 674 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 774.00 | 246 774.00 | | 246 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 015.00 | 1 584 015.00 | | 1 584 015.00 |
VB T. V. A. | 256 266.00 | 256 266.00 | | 256 266.00 |
VC Groupe et associés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 838.00 | 165 838.00 | | 165 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 272.00 | 2 030 272.00 | | 2 030 272.00 |
VW T.V.A. | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 607.00 | 1 054 607.00 | | 1 054 607.00 |