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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 4 045.00 | 6 705.00 | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 247.00 | 12 510.00 | 165 737.00 | 178 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 997.00 | 23 685.00 | 190 312.00 | 213 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 534.00 | 40 240.00 | 450 294.00 | 490 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 952.00 | | 235 952.00 | 235 952.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 262.00 | | 1 570 262.00 | 1 570 262.00 |
BZ Autres créances | 185 541.00 | | 185 541.00 | 185 541.00 |
CF Disponibilités | 2 439 195.00 | | 2 439 195.00 | 2 439 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 810.00 | | 271 810.00 | 271 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 760.00 | | 4 702 760.00 | 4 702 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 295.00 | 40 240.00 | 5 153 055.00 | 5 193 295.00 |
CU Autres participations | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 849 403.00 | | | 849 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246 614.00 | 1 352 503.00 | | 2 246 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 790.00 | 8 790.00 | | 6 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 408.00 | 1 387 293.00 | | 3 131 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 2 315.00 | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 753.00 | 1 075.00 | | 506 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 936.00 | 674 829.00 | | 500 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 954.00 | 329 014.00 | | 862 954.00 |
EA Autres dettes | 149 159.00 | 47 373.00 | | 149 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 647.00 | 1 054 607.00 | | 2 021 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 055.00 | 2 441 900.00 | | 5 153 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 647.00 | 1 054 607.00 | | 2 021 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
FG Production vendue services | 12 057 161.00 | | 12 057 161.00 | 12 057 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 131 939.00 | | 12 131 939.00 | 12 131 939.00 |
FM Production stockée | | | -48 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 095 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 055 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 055 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 210.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 210.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 210.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 187.00 | 246 774.00 | | 811 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 097 619.00 | 6 120 318.00 | | 12 097 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 005.00 | 4 767 815.00 | | 9 851 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246 614.00 | 1 352 503.00 | | 2 246 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 322.00 | | 421 213.00 | 69 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 7 450.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 928.00 | | 328 316.00 | 63 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 85 447.00 | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803.00 | 34 437.00 | | 5 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 3 255.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013.00 | 31 182.00 | | 5 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 936.00 | 500 936.00 | | 500 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 494.00 | 562 494.00 | | 562 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 262.00 | 1 570 262.00 | | 1 570 262.00 |
VB T. V. A. | 120 991.00 | 120 991.00 | | 120 991.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 506 753.00 | 506 753.00 | | 506 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 810.00 | 271 810.00 | | 271 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 039.00 | 2 027 613.00 | 12 426.00 | 2 040 039.00 |
VW T.V.A. | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 647.00 | 2 021 647.00 | | 2 021 647.00 |