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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 050.00 | 305 019.00 | 330 031.00 | 635 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 413.00 | 22 776.00 | 70 636.00 | 93 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 463.00 | 327 795.00 | 402 667.00 | 730 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
BZ Autres créances | 544 207.00 | | 544 207.00 | 544 207.00 |
CF Disponibilités | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 145.00 | | 652 145.00 | 652 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 608.00 | 327 795.00 | 1 054 812.00 | 1 382 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 510.00 | | | 253 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 070.00 | | | 385 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
DL TOTAL (I) | 664 455.00 | | | 664 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 851.00 | | | 236 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 358.00 | | | 390 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 812.00 | | | 1 054 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 213 813.00 | | 3 213 813.00 | 3 213 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 813.00 | | 3 213 813.00 | 3 213 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 873.00 | | | -2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 811.00 | | | 3 338 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 742.00 | | | 2 953 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 070.00 | | | 385 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 413.00 | | 639 050.00 | 93 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 730 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 028.00 | 74 190.00 | | 117 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 121.00 | 56 321.00 | | 112 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | 17 869.00 | | 4 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 851.00 | 236 851.00 | | 236 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VC Groupe et associés | 261 798.00 | 261 798.00 | | 261 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 677.00 | 226 677.00 | | 226 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 993.00 | 595 993.00 | 2 000.00 | 597 993.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 358.00 | 390 358.00 | | 390 358.00 |