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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875 952.00 | 544 217.00 | 331 735.00 | 875 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 413.00 | 11 096.00 | 2 317.00 | 13 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 365.00 | 555 313.00 | 336 052.00 | 891 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BZ Autres créances | 1 009 131.00 | | 1 009 131.00 | 1 009 131.00 |
CF Disponibilités | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 664.00 | | 1 056 664.00 | 1 056 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 028.00 | 555 313.00 | 1 392 716.00 | 1 948 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 510.00 | 253 510.00 | | 253 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
DG Autres réserves | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 344.00 | 385 070.00 | | 483 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 016.00 | 25 875.00 | | 18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 789 939.00 | 664 455.00 | | 789 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 625.00 | 4.00 | | 129 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 994.00 | 236 851.00 | | 241 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 750.00 | 147 262.00 | | 159 750.00 |
EA Autres dettes | 71 390.00 | 6 215.00 | | 71 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 776.00 | 390 358.00 | | 602 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 716.00 | 1 054 812.00 | | 1 392 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 776.00 | 390 358.00 | | 602 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 463.00 | | 259 580.00 | 730 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 678.00 | 80 000.00 | 891 365.00 | 18 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 678.00 | | 875 952.00 | 18 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 13 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 050.00 | | 259 580.00 | 635 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 808.00 | 258 144.00 | 28 640.00 | 325 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 032.00 | 241 185.00 | | 303 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | 16 959.00 | 28 640.00 | 22 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 994.00 | 241 994.00 | | 241 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
VC Groupe et associés | 685 432.00 | 685 432.00 | | 685 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 129 625.00 | 129 625.00 | | 129 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 112.00 | 238 112.00 | | 238 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 414.00 | 1 018 414.00 | | 1 018 414.00 |
VW T.V.A. | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 776.00 | 602 776.00 | | 602 776.00 |