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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 400.00 | 58 254.00 | 40 146.00 | 98 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 987.00 | 65 427.00 | 82 560.00 | 147 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 388.00 | 123 681.00 | 128 707.00 | 252 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
BZ Autres créances | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 111.00 | | 190 111.00 | 190 111.00 |
CF Disponibilités | 157 055.00 | | 157 055.00 | 157 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 429.00 | | 466 429.00 | 466 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 817.00 | 123 681.00 | 595 136.00 | 718 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 394.00 | 65 432.00 | | 43 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 566.00 | 144 648.00 | | 81 566.00 |
DL TOTAL (I) | 130 459.00 | 215 580.00 | | 130 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 046.00 | 146 617.00 | | 318 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 12 455.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 256.00 | 47 984.00 | | 45 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 938.00 | 47 319.00 | | 93 938.00 |
EA Autres dettes | 7 108.00 | 14 383.00 | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 676.00 | 268 759.00 | | 464 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 136.00 | 484 339.00 | | 595 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 996.00 | 159 359.00 | | 183 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 431.00 | | 5 817.00 | 261 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 184.00 | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 860.00 | 252 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 676.00 | 147 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 846.00 | | 5 817.00 | 149 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 636.00 | 32 021.00 | 4 976.00 | 96 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 574.00 | 13 680.00 | | 44 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 062.00 | 18 341.00 | 4 976.00 | 52 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 046.00 | 37 366.00 | 280 680.00 | 318 046.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 263.00 | 119 262.00 | 6 001.00 | 125 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 676.00 | 183 996.00 | 280 680.00 | 464 676.00 |