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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 400.00 | 68 400.00 | 30 000.00 | 98 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 126.00 | 80 635.00 | 71 490.00 | 152 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 527.00 | 149 035.00 | 107 491.00 | 256 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
BZ Autres créances | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 302.00 | | 190 302.00 | 190 302.00 |
CF Disponibilités | 126 947.00 | | 126 947.00 | 126 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 492.00 | | 437 492.00 | 437 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 019.00 | 149 035.00 | 544 983.00 | 694 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 43 394.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 655.00 | 81 566.00 | | 27 655.00 |
DL TOTAL (I) | 53 155.00 | 130 460.00 | | 53 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 680.00 | 318 046.00 | | 280 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 329.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | 45 256.00 | | 51 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 112.00 | 93 937.00 | | 154 112.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 7 108.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 828.00 | 464 676.00 | | 491 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 983.00 | 595 136.00 | | 544 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 388.00 | | 6 797.00 | 252 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 256 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 152 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 987.00 | | 6 797.00 | 147 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 681.00 | 28 012.00 | 2 658.00 | 123 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 254.00 | 10 146.00 | | 58 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 427.00 | 17 866.00 | 2 658.00 | 65 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 093.00 | 148 093.00 | | 148 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 680.00 | 65 100.00 | 215 580.00 | 280 680.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 245.00 | 120 244.00 | 6 001.00 | 126 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 828.00 | 276 248.00 | 215 580.00 | 491 828.00 |