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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
AH Fonds commercial | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 3 605.00 | 24 395.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 222.00 | 61 673.00 | 10 548.00 | 72 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 258.00 | 164 301.00 | 39 957.00 | 204 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 297.00 | 233 811.00 | 140 487.00 | 374 297.00 |
BT Marchandises | 262 331.00 | | 262 331.00 | 262 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 306.00 | 5 383.00 | 139 923.00 | 145 306.00 |
BZ Autres créances | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CF Disponibilités | 164 781.00 | | 164 781.00 | 164 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 306.00 | 5 383.00 | 667 922.00 | 673 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 603.00 | 239 194.00 | 808 409.00 | 1 047 603.00 |
CU Autres participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 6 781.00 | 5 013.00 | | 6 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 286.00 | 1 768.00 | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 126 794.00 | 117 508.00 | | 126 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 843.00 | 53 859.00 | | 97 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 010.00 | 369 291.00 | | 368 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 379.00 | 151 966.00 | | 148 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 396.00 | 41 709.00 | | 58 396.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | 4 334.00 | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 615.00 | 621 159.00 | | 681 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 409.00 | 738 667.00 | | 808 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 146.00 | | 4 899.00 | 383 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 747.00 | 374 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 747.00 | 276 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 328.00 | | 4 899.00 | 285 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 777.00 | 19 936.00 | 2 902.00 | 216 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 189.00 | 1 647.00 | | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 588.00 | 18 289.00 | 2 902.00 | 210 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 379.00 | 148 379.00 | | 148 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 306.00 | 145 306.00 | | 145 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VC Groupe et associés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 843.00 | 60 091.00 | 35 420.00 | 97 843.00 |
VI Groupe et associés | 368 010.00 | 368 010.00 | | 368 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 763.00 | 177 963.00 | 1 800.00 | 179 763.00 |
VW T.V.A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 615.00 | 643 863.00 | 35 420.00 | 681 615.00 |