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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
AH Fonds commercial | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 5 252.00 | 22 748.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 222.00 | 67 088.00 | 5 133.00 | 72 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 386.00 | 177 679.00 | 38 707.00 | 216 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 425.00 | 254 251.00 | 132 174.00 | 386 425.00 |
BT Marchandises | 309 522.00 | 3 607.00 | 305 915.00 | 309 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 377.00 | 6 195.00 | 18 183.00 | 24 377.00 |
BZ Autres créances | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
CF Disponibilités | 184 883.00 | | 184 883.00 | 184 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 340.00 | 9 802.00 | 603 538.00 | 613 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 766.00 | 264 053.00 | 735 713.00 | 999 766.00 |
CU Autres participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 16 067.00 | 6 781.00 | | 16 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 431.00 | 9 286.00 | | -41 431.00 |
DL TOTAL (I) | 85 364.00 | 126 794.00 | | 85 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 762.00 | 97 843.00 | | 87 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 753.00 | 368 010.00 | | 368 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 175.00 | 148 379.00 | | 157 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 241.00 | 58 396.00 | | 33 241.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 8 988.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 349.00 | 681 615.00 | | 650 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 713.00 | 808 409.00 | | 735 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 297.00 | | 12 128.00 | 374 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 480.00 | | 12 128.00 | 276 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 811.00 | 20 441.00 | | 233 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836.00 | 1 647.00 | | 7 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 974.00 | 18 793.00 | | 225 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 175.00 | 157 175.00 | | 157 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VB T. V. A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 762.00 | 60 185.00 | 27 577.00 | 87 762.00 |
VI Groupe et associés | 368 753.00 | 368 753.00 | | 368 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 654.00 | 50 854.00 | 1 800.00 | 52 654.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 349.00 | 622 772.00 | 27 577.00 | 650 349.00 |