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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839.00 | 3 503.00 | 2 335.00 | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 146.00 | 106 338.00 | 118 808.00 | 225 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 290.00 | 138 765.00 | 214 525.00 | 353 290.00 |
BT Marchandises | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BZ Autres créances | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CF Disponibilités | 318 725.00 | | 318 725.00 | 318 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 187.00 | | 372 187.00 | 372 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 477.00 | 138 765.00 | 586 712.00 | 725 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 903.00 | 264 864.00 | | 296 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 699.00 | 47 039.00 | | -14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 290 589.00 | 320 287.00 | | 290 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 240.00 | 79 375.00 | | 59 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 540.00 | 40 377.00 | | 116 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 16 751.00 | | 15 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 885.00 | 85 140.00 | | 104 885.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 124.00 | 221 643.00 | | 296 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 712.00 | 541 931.00 | | 586 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 673.00 | 121 558.00 | | 139 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 147.00 | | 680 147.00 | 680 147.00 |
FG Production vendue services | 142 729.00 | | 142 729.00 | 142 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 876.00 | | 822 876.00 | 822 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 316.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | 2 233.00 | | 3 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 011.00 | 50 863.00 | | 69 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 237.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | 3 158.00 | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | 11 158.00 | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 133.00 | 115.00 | | 35 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 133.00 | 115.00 | | 35 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 128.00 | 11 043.00 | | -33 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 243.00 | 979 495.00 | | 836 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 942.00 | 932 456.00 | | 850 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 699.00 | 47 039.00 | | -14 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 767.00 | | 1 523.00 | 351 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 224.00 | | | 93 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 795.00 | | 1 190.00 | 229 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 748.00 | | 333.00 | 28 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 449.00 | 28 316.00 | | 110 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 525.00 | 28 316.00 | | 81 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 240.00 | 19 329.00 | 39 911.00 | 59 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 584.00 | 139 673.00 | 39 911.00 | 179 584.00 |