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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839.00 | 4 568.00 | 1 270.00 | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 659.00 | 122 475.00 | 97 184.00 | 219 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 022.00 | 154 178.00 | 191 843.00 | 346 022.00 |
BT Marchandises | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
BZ Autres créances | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CF Disponibilités | 491 320.00 | | 491 320.00 | 491 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 096.00 | | 567 096.00 | 567 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 118.00 | 154 178.00 | 758 939.00 | 913 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 204.00 | 296 903.00 | | 282 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 114.00 | -14 699.00 | | 54 114.00 |
DL TOTAL (I) | 344 702.00 | 290 589.00 | | 344 702.00 |
DP Provisions pour risques | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 932.00 | 59 240.00 | | 39 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 097.00 | 116 540.00 | | 170 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 050.00 | 15 401.00 | | 43 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 658.00 | 104 885.00 | | 101 658.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 737.00 | 296 124.00 | | 354 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 939.00 | 586 712.00 | | 758 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 400.00 | 139 673.00 | | 157 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 290.00 | | 3 083.00 | 353 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 351.00 | 346 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 789.00 | 91 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 562.00 | 225 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 224.00 | | | 93 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 985.00 | | 3 075.00 | 230 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | 8.00 | 29 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 765.00 | 24 230.00 | 8 816.00 | 138 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 924.00 | | 1 789.00 | 28 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 841.00 | 24 230.00 | 7 027.00 | 109 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 932.00 | 12 692.00 | 27 240.00 | 39 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 640.00 | 157 400.00 | 27 240.00 | 184 640.00 |