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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 888.00 | 30 390.00 | 2 497.00 | 32 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 879.00 | 30 390.00 | 33 489.00 | 63 879.00 |
BZ Autres créances | 139 724.00 | | 139 724.00 | 139 724.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 584.00 | | 140 584.00 | 140 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 463.00 | 30 390.00 | 174 073.00 | 204 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 579 129.00 | | | -3 579 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 995.00 | | | -173 995.00 |
DL TOTAL (I) | -3 745 502.00 | | | -3 745 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957 189.00 | | | 2 957 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 324.00 | | | 942 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 575.00 | | | 3 919 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 073.00 | | | 174 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 919 575.00 | | | 3 919 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 786.00 | | | 225 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 995.00 | | | -173 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 169.00 | 4 221.00 | | 26 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 169.00 | 4 221.00 | | 26 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 324.00 | 942 324.00 | | 942 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
VB T. V. A. | 139 724.00 | 139 724.00 | | 139 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 957 189.00 | 2 957 189.00 | | 2 957 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 195.00 | 140 463.00 | 30 732.00 | 171 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 575.00 | 3 919 575.00 | | 3 919 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
ST Autres comptes | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 351.00 | | | 117 351.00 |