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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 427.00 | 31 481.00 | 1 946.00 | 33 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 418.00 | 31 481.00 | 32 937.00 | 64 418.00 |
BZ Autres créances | 135 678.00 | | 135 678.00 | 135 678.00 |
CF Disponibilités | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 657.00 | | 146 657.00 | 146 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 075.00 | 31 481.00 | 179 595.00 | 211 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 753 124.00 | | | -3 753 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 791.00 | | | -110 791.00 |
DL TOTAL (I) | -3 856 293.00 | | | -3 856 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 055.00 | | | 3 058 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 392.00 | | | 954 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 888.00 | | | 4 035 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 595.00 | | | 179 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 888.00 | | | 4 035 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 958.00 | | 246 958.00 | 246 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 958.00 | | 246 958.00 | 246 958.00 |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 107.00 | | | 249 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 898.00 | | | 359 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 791.00 | | | -110 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 879.00 | | 539.00 | 63 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 888.00 | | 539.00 | 32 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 390.00 | 1 090.00 | | 30 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 390.00 | 1 090.00 | | 30 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 392.00 | 954 392.00 | | 954 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
VB T. V. A. | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 058 055.00 | 3 058 055.00 | | 3 058 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 449.00 | 135 718.00 | 30 732.00 | 166 449.00 |
VW T.V.A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 888.00 | 4 035 888.00 | | 4 035 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
ST Autres comptes | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 123.00 | | | 232 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |