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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CF Disponibilités | 120 764.00 | | 120 764.00 | 120 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 127.00 | | 173 127.00 | 173 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 645.00 | 21 518.00 | 173 127.00 | 194 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
DH Report à nouveau | 76 845.00 | 88 667.00 | | 76 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 008.00 | -11 822.00 | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 139 524.00 | 134 516.00 | | 139 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 925.00 | 12 897.00 | | 19 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178.00 | 18 206.00 | | 12 178.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 980.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 603.00 | 33 083.00 | | 33 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 127.00 | 167 599.00 | | 173 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 603.00 | 33 083.00 | | 33 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
FD Production vendue biens | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 57 058.00 | 6 636.00 | 63 694.00 | 57 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 801.00 | 6 636.00 | 102 437.00 | 95 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 878.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 578.00 | 85 068.00 | | 102 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 570.00 | 96 890.00 | | 97 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 008.00 | -11 822.00 | | 5 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VW T.V.A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 279.00 | 20 374.00 | | 19 279.00 |
ST Autres comptes | 10 600.00 | 9 377.00 | | 10 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396.00 | 1 352.00 | | 396.00 |
YT Sous‐traitance | 11 318.00 | 8 628.00 | | 11 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | | | 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 593.00 | 39 731.00 | | 41 593.00 |