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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 184.00 | 6 257.00 | 927.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 473.00 | 21 546.00 | 927.00 | 22 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CF Disponibilités | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 344.00 | | 173 344.00 | 173 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 817.00 | 21 546.00 | 174 271.00 | 195 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
DH Report à nouveau | 82 583.00 | 76 845.00 | | 82 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | 5 008.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 140 303.00 | 139 524.00 | | 140 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 19 925.00 | | 17 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 840.00 | 12 178.00 | | 16 840.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 500.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 968.00 | 33 603.00 | | 33 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 271.00 | 173 127.00 | | 174 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 968.00 | 33 603.00 | | 33 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 945.00 | 26.00 | 27 971.00 | 27 945.00 |
FD Production vendue biens | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
FG Production vendue services | 48 581.00 | 4 590.00 | 53 171.00 | 48 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 177.00 | 4 616.00 | 84 793.00 | 80 177.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 794.00 | 102 578.00 | | 84 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 745.00 | 97 570.00 | | 84 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49.00 | 5 008.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 518.00 | | 955.00 | 21 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | | 955.00 | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 518.00 | 28.00 | | 21 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 28.00 | | 6 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VW T.V.A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 446.00 | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 593.00 | 19 279.00 | | 14 593.00 |
ST Autres comptes | 11 835.00 | 10 600.00 | | 11 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 777.00 | 396.00 | | 1 777.00 |
YT Sous‐traitance | 8 852.00 | 11 318.00 | | 8 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | 212.00 | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | 658.00 | | 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 057.00 | 41 593.00 | | 37 057.00 |