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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AP Constructions | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 082.00 | 84 480.00 | 26 601.00 | 111 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 113.00 | 146 357.00 | 76 755.00 | 223 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 766.00 | | 109 766.00 | 109 766.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 797 797.00 | | 797 797.00 | 797 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 039.00 | | 919 039.00 | 919 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 152.00 | 146 357.00 | 995 794.00 | 1 142 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
CU Autres participations | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 395 546.00 | 374 221.00 | | 395 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 924.00 | 26 325.00 | | 176 924.00 |
DL TOTAL (I) | 662 425.00 | 490 501.00 | | 662 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 197.00 | 121 308.00 | | 170 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 40 000.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | 19 394.00 | | 10 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 956.00 | 65 302.00 | | 147 956.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 1 715.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 369.00 | 247 720.00 | | 333 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 794.00 | 738 221.00 | | 995 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 469.00 | 207 720.00 | | 329 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 109 766.00 | 109 766.00 | | 109 766.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VI Groupe et associés | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 033.00 | 120 033.00 | | 120 033.00 |
VW T.V.A. | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 469.00 | 329 469.00 | | 329 469.00 |