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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AP Constructions | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 722.00 | 90 924.00 | 20 798.00 | 111 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 758.00 | 152 801.00 | 70 957.00 | 223 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
BZ Autres créances | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CF Disponibilités | 814 835.00 | | 814 835.00 | 814 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 422.00 | | 970 422.00 | 970 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 181.00 | 152 801.00 | 1 041 379.00 | 1 194 181.00 |
CU Autres participations | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 322 471.00 | 395 546.00 | | 322 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 347.00 | 176 924.00 | | 108 347.00 |
DL TOTAL (I) | 520 773.00 | 662 425.00 | | 520 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 216.00 | 170 197.00 | | 349 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 10 546.00 | | 23 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 271.00 | 147 956.00 | | 143 271.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 769.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 606.00 | 333 369.00 | | 520 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 379.00 | 995 794.00 | | 1 041 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 706.00 | 329 469.00 | | 516 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 216.00 | | | 349 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VI Groupe et associés | 349 216.00 | 349 216.00 | | 349 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 805.00 | 88 727.00 | 3 078.00 | 91 805.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 706.00 | 516 706.00 | | 516 706.00 |