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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 304.00 | 17 115.00 | 3 188.00 | 20 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 122.00 | 152 317.00 | 368 804.00 | 521 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
BZ Autres créances | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CF Disponibilités | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 984.00 | | 106 984.00 | 106 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 106.00 | 152 317.00 | 475 789.00 | 628 106.00 |
CU Autres participations | 479 721.00 | 119 930.00 | 359 791.00 | 479 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 222 537.00 | 376 568.00 | | 222 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 093.00 | 16 069.00 | | 67 093.00 |
DL TOTAL (I) | 380 609.00 | 483 617.00 | | 380 609.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 88.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 7 791.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 20 640.00 | | 16 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 300.00 | 8 978.00 | | 26 300.00 |
EA Autres dettes | 33 443.00 | 16 313.00 | | 33 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 394.00 | 7 219.00 | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 179.00 | 61 029.00 | | 85 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 789.00 | 554 646.00 | | 475 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 179.00 | 61 029.00 | | 85 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 507.00 | 9 318.00 | 186 825.00 | 177 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 507.00 | 9 318.00 | 186 825.00 | 177 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | 1 960.00 | | 6 833.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 156.00 | 25 975.00 | | 25 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 38 008.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 42 008.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -38 008.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 798.00 | 461 262.00 | | 388 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 705.00 | 445 193.00 | | 321 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 093.00 | 16 069.00 | | 67 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 122.00 | | | 521 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 546.00 | | | 485 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 692.00 | 1 695.00 | | 30 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 420.00 | 1 695.00 | | 15 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 119 930.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 119 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
UX Autres créances clients | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 132.00 | 89 307.00 | 5 825.00 | 95 132.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 2 129.00 | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 751.00 | 133 674.00 | | 142 751.00 |
ST Autres comptes | 4 501.00 | 6 464.00 | | 4 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 117.00 | 54 366.00 | | 49 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | 2 586.00 | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 563.00 | 4 715.00 | | 3 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 809.00 | 91 837.00 | | 39 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 954.00 | 31 732.00 | | 35 954.00 |
ZE Dividendes | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 369.00 | 194 504.00 | | 196 369.00 |