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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 304.00 | 18 520.00 | 1 783.00 | 20 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 060.00 | 204 997.00 | 174 063.00 | 379 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CF Disponibilités | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 673.00 | 204 997.00 | 215 677.00 | 420 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
CU Autres participations | 342 409.00 | 171 205.00 | 171 205.00 | 342 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 192 630.00 | 222 537.00 | | 192 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 435.00 | 67 093.00 | | -96 435.00 |
DL TOTAL (I) | 187 175.00 | 380 609.00 | | 187 175.00 |
DP Provisions pour risques | 1 689.00 | 10 000.00 | | 1 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 689.00 | 10 000.00 | | 1 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 69.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 813.00 | 1 060.00 | | 17 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 16 914.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863.00 | 26 300.00 | | 2 863.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | 33 443.00 | | 3 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 813.00 | 85 179.00 | | 26 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 677.00 | 475 789.00 | | 215 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 813.00 | 85 179.00 | | 26 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 428.00 | 25 156.00 | | 15 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 45.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 967.00 | 45.00 | | 138 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 432.00 | -45.00 | | -64 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 865.00 | 388 798.00 | | 171 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 300.00 | 321 705.00 | | 268 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 435.00 | 67 093.00 | | -96 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 122.00 | | | 521 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 062.00 | 343 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 546.00 | | | 485 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 387.00 | 1 405.00 | | 32 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 115.00 | 1 405.00 | | 17 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 8 311.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 930.00 | 51 274.00 | | 119 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 930.00 | 51 274.00 | 8 311.00 | 129 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 978.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 720.00 | 142 751.00 | | 43 720.00 |
ST Autres comptes | 9 121.00 | 4 501.00 | | 9 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 166.00 | 49 117.00 | | 21 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | 2 585.00 | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | 3 563.00 | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 500.00 | 39 809.00 | | 13 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 327.00 | 35 954.00 | | 9 327.00 |
ZE Dividendes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 008.00 | 196 369.00 | | 74 008.00 |