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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
AP Constructions | 399 408.00 | 322 112.00 | 77 296.00 | 399 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 959.00 | 54 378.00 | 5 580.00 | 59 959.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 501.00 | 442 124.00 | 85 377.00 | 527 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BZ Autres créances | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CF Disponibilités | 268 265.00 | | 268 265.00 | 268 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 085.00 | | 327 085.00 | 327 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 586.00 | 442 124.00 | 412 462.00 | 854 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 389.00 | 78 340.00 | | 66 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 959.00 | 28 049.00 | | -41 959.00 |
DL TOTAL (I) | 32 815.00 | 114 774.00 | | 32 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 964.00 | 69 348.00 | | 254 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 28 637.00 | | 17 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 050.00 | 72 675.00 | | 90 050.00 |
EA Autres dettes | 16 832.00 | 7 875.00 | | 16 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 647.00 | 178 535.00 | | 379 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 462.00 | 293 308.00 | | 412 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 006.00 | | 1 072 006.00 | 1 072 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 006.00 | | 1 072 006.00 | 1 072 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 394.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 844.00 | 1 174 218.00 | | 1 088 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 803.00 | 1 146 169.00 | | 1 130 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 959.00 | 28 049.00 | | -41 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 730.00 | 19 394.00 | | 422 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 548.00 | 19 394.00 | | 391 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 964.00 | 254 964.00 | | 254 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 320.00 | 58 820.00 | 2 500.00 | 61 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 647.00 | 379 647.00 | | 379 647.00 |