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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 650.00 | 31 311.00 | 338.00 | 31 650.00 |
AP Constructions | 399 408.00 | 337 614.00 | 61 794.00 | 399 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 566.00 | 59 373.00 | 13 193.00 | 72 566.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 538 076.00 | 462 751.00 | 75 325.00 | 538 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 766.00 | 462 751.00 | 232 016.00 | 694 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 430.00 | 66 389.00 | | 24 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 662.00 | -41 959.00 | | 63 662.00 |
DL TOTAL (I) | 96 477.00 | 32 815.00 | | 96 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 580.00 | 254 964.00 | | 40 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 17 800.00 | | 16 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 744.00 | 90 050.00 | | 78 744.00 |
EA Autres dettes | | 16 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 539.00 | 379 647.00 | | 135 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 016.00 | 412 462.00 | | 232 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 828.00 | | 1 144 828.00 | 1 144 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 828.00 | | 1 144 828.00 | 1 144 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 627.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 259.00 | 1 088 844.00 | | 1 162 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 597.00 | 1 130 803.00 | | 1 098 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 662.00 | -41 959.00 | | 63 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 124.00 | 20 627.00 | | 442 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 182.00 | 129.00 | | 31 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 942.00 | 20 498.00 | | 410 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |