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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 844.00 | 193 256.00 | 215 588.00 | 408 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 457.00 | | 264 457.00 | 264 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 979.00 | 196 856.00 | 484 124.00 | 680 979.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 268.00 | | 161 268.00 | 161 268.00 |
BZ Autres créances | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
CF Disponibilités | 300 572.00 | | 300 572.00 | 300 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 440.00 | | 124 440.00 | 124 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 578.00 | | 653 578.00 | 653 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 557.00 | 196 856.00 | 1 137 701.00 | 1 334 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 103.00 | 122 103.00 | | 122 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 148 588.00 | 70 045.00 | | 148 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 086.00 | 78 544.00 | | 244 086.00 |
DL TOTAL (I) | 607 178.00 | 363 091.00 | | 607 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 087.00 | 14 149.00 | | 12 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 743.00 | 242 211.00 | | 163 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 261.00 | 61 134.00 | | 44 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 468.00 | 137 623.00 | | 122 468.00 |
EA Autres dettes | 150 779.00 | 3 624.00 | | 150 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 187.00 | 16 819.00 | | 37 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 524.00 | 475 560.00 | | 530 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 701.00 | 838 651.00 | | 1 137 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 648.00 | | 152 332.00 | 528 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 969.00 | | 152 332.00 | 520 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 622.00 | 39 234.00 | | 157 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 022.00 | 39 234.00 | | 154 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 779.00 | 150 779.00 | | 150 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 161 268.00 | 161 268.00 | | 161 268.00 |
VB T. V. A. | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 087.00 | 2 094.00 | 8 684.00 | 12 087.00 |
VI Groupe et associés | 163 743.00 | 163 743.00 | | 163 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 084.00 | 353 006.00 | 4 079.00 | 357 084.00 |
VW T.V.A. | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 524.00 | 520 531.00 | 8 684.00 | 530 524.00 |