| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 732.00 | 84 719.00 | 167 013.00 | 251 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 394.00 | 235 482.00 | 248 911.00 | 484 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 967.00 | | 340 967.00 | 340 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 422.00 | 320 201.00 | 762 220.00 | 1 082 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 501.00 | | 120 501.00 | 120 501.00 |
BZ Autres créances | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CF Disponibilités | 338 093.00 | | 338 093.00 | 338 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 302.00 | | 586 302.00 | 586 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 724.00 | 320 201.00 | 1 348 522.00 | 1 668 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 103.00 | 122 103.00 | | 122 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 392 675.00 | 148 588.00 | | 392 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 011.00 | 244 086.00 | | 248 011.00 |
DL TOTAL (I) | 855 189.00 | 607 178.00 | | 855 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994.00 | 12 087.00 | | 9 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 452.00 | 163 743.00 | | 74 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 625.00 | 44 261.00 | | 107 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 248.00 | 122 468.00 | | 184 248.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | 150 779.00 | | 16 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 302.00 | 37 187.00 | | 100 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 334.00 | 530 524.00 | | 493 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 522.00 | 1 137 701.00 | | 1 348 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 763.00 | 520 530.00 | | 482 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 979.00 | | 324 932.00 | 680 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -76 510.00 | | 1 082 422.00 | -76 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -76 510.00 | | 825 361.00 | -76 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 248 132.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 301.00 | | 75 550.00 | 673 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | 1 250.00 | 4 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 856.00 | 123 346.00 | | 196 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 81 119.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 256.00 | 42 227.00 | | 193 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 120 501.00 | 120 501.00 | | 120 501.00 |
VB T. V. A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 994.00 | 2 124.00 | 7 870.00 | 9 994.00 |
VI Groupe et associés | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 538.00 | 248 209.00 | 5 329.00 | 253 538.00 |
VW T.V.A. | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 334.00 | 485 464.00 | 7 870.00 | 493 334.00 |