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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | 2 575.00 | 897.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 802.00 | 3 215.00 | 899 587.00 | 902 802.00 |
BZ Autres créances | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
CF Disponibilités | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 063.00 | 3 215.00 | 1 010 848.00 | 1 014 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 898 690.00 | | 898 690.00 | 898 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 429.00 | 370 007.00 | | 389 429.00 |
DH Report à nouveau | | -34 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296.00 | 53 698.00 | | 26 296.00 |
DL TOTAL (I) | 424 111.00 | 397 814.00 | | 424 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 069.00 | 104 205.00 | | 53 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 108.00 | 381 072.00 | | 392 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 487.00 | 5 991.00 | | 13 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 869.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 737.00 | 620 180.00 | | 586 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 848.00 | 1 017 995.00 | | 1 010 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 703.00 | 515 975.00 | | 585 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 5 991.00 | | 13 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | 67 600.00 | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 703.00 | 13 901.00 | | 20 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 297.00 | 53 699.00 | | 26 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 802.00 | | | 902 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 690.00 | | | 898 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 042.00 | 128 042.00 | | 128 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VC Groupe et associés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 070.00 | 52 036.00 | 1 034.00 | 53 070.00 |
VI Groupe et associés | 392 109.00 | 392 109.00 | | 392 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 737.00 | 585 703.00 | 1 034.00 | 586 737.00 |