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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | 2 575.00 | 897.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 012.00 | 3 215.00 | 867 797.00 | 871 012.00 |
BZ Autres créances | 359 484.00 | | 359 484.00 | 359 484.00 |
CF Disponibilités | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 290.00 | | 404 290.00 | 404 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 302.00 | 3 215.00 | 1 272 087.00 | 1 275 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 866 900.00 | | 866 900.00 | 866 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 726.00 | 389 429.00 | | 415 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 089.00 | 26 296.00 | | 318 089.00 |
DL TOTAL (I) | 742 201.00 | 424 111.00 | | 742 201.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | 53 069.00 | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 489.00 | 392 108.00 | | 378 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | 13 487.00 | | 22 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 886.00 | 586 737.00 | | 529 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 087.00 | 1 010 848.00 | | 1 272 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 585 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 025.00 | | | 268 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 292.00 | 13 487.00 | | 22 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 249.00 | 47 000.00 | | 385 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 159.00 | 20 703.00 | | 67 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 090.00 | 26 297.00 | | 318 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 802.00 | 185.00 | | 902 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 975.00 | 866 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 975.00 | 871 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 690.00 | 185.00 | | 898 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |