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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 848.00 | 11 448.00 | 400.00 | 11 848.00 |
AH Fonds commercial | 302 154.00 | | 302 154.00 | 302 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 712.00 | 181 031.00 | 59 681.00 | 240 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 813.00 | 192 479.00 | 363 334.00 | 555 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BZ Autres créances | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CF Disponibilités | 2 854 630.00 | | 2 854 630.00 | 2 854 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 253.00 | | 2 874 253.00 | 2 874 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 067.00 | 192 479.00 | 3 237 587.00 | 3 430 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 662.00 | 352 094.00 | | 208 662.00 |
DL TOTAL (I) | 532 662.00 | 658 094.00 | | 532 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 527.00 | 29 592.00 | | 237 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 223.00 | 6 905.00 | | 26 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 268.00 | 81 666.00 | | 148 268.00 |
EA Autres dettes | 2 292 908.00 | 1 460 507.00 | | 2 292 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 926.00 | 1 578 670.00 | | 2 704 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 587.00 | 2 236 764.00 | | 3 237 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 926.00 | 1 578 670.00 | | 2 704 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 374.00 | | 26 439.00 | 529 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 842.00 | | 160.00 | 313 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 433.00 | | 26 279.00 | 214 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 942.00 | 24 537.00 | | 167 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | 257.00 | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 751.00 | 24 280.00 | | 156 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292 908.00 | 2 292 908.00 | | 2 292 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 527.00 | 212 520.00 | 22 254.00 | 237 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 767.00 | | | 220 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 723.00 | 19 623.00 | 1 100.00 | 20 723.00 |
VW T.V.A. | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 926.00 | 2 679 918.00 | 22 254.00 | 2 704 926.00 |