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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 008.00 | 11 751.00 | 256.00 | 12 008.00 |
AH Fonds commercial | 302 154.00 | | 302 154.00 | 302 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 495.00 | 198 770.00 | 52 726.00 | 251 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 757.00 | 210 521.00 | 356 236.00 | 566 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CF Disponibilités | 2 519 753.00 | | 2 519 753.00 | 2 519 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 416.00 | | 2 540 416.00 | 2 540 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 173.00 | 210 521.00 | 2 896 652.00 | 3 107 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 600.00 | 18 000.00 | | 30 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 877.00 | 208 662.00 | | 265 877.00 |
DL TOTAL (I) | 602 477.00 | 532 662.00 | | 602 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 033.00 | 237 527.00 | | 25 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 26 223.00 | | 5 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 740.00 | 148 268.00 | | 106 740.00 |
EA Autres dettes | 2 157 026.00 | 2 292 908.00 | | 2 157 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 175.00 | 2 704 926.00 | | 2 294 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 652.00 | 3 237 587.00 | | 2 896 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 315.00 | 2 704 926.00 | | 2 275 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 712.00 | | 10 784.00 | 240 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 479.00 | 18 042.00 | | 192 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 303.00 | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 031.00 | 17 738.00 | | 181 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157 026.00 | 2 157 026.00 | | 2 157 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 033.00 | 6 174.00 | 18 302.00 | 25 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763.00 | 20 663.00 | 1 100.00 | 21 763.00 |
VW T.V.A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 175.00 | 2 275 315.00 | 18 302.00 | 2 294 175.00 |