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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 069.00 | 11 514.00 | 554.00 | 12 069.00 |
AP Constructions | 29 745.00 | 12 880.00 | 16 864.00 | 29 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 037.00 | 85 618.00 | 17 419.00 | 103 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 462.00 | | 593 462.00 | 593 462.00 |
BZ Autres créances | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
CF Disponibilités | 471 784.00 | | 471 784.00 | 471 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 869.00 | | 1 118 869.00 | 1 118 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 907.00 | 85 618.00 | 1 136 288.00 | 1 221 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 638.00 | -162 907.00 | | -351 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 655.00 | -188 730.00 | | -20 655.00 |
DL TOTAL (I) | -272 876.00 | -252 221.00 | | -272 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 166.00 | 590 291.00 | | 462 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 166.00 | 590 291.00 | | 462 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 525.00 | 364 129.00 | | 726 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 651.00 | 100 907.00 | | 121 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 772.00 | 101 365.00 | | 98 772.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 999.00 | 566 452.00 | | 946 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 288.00 | 904 522.00 | | 1 136 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 999.00 | 566 452.00 | | 946 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 932.00 | 6 686.00 | | 78 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491.00 | 4 023.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 440.00 | 2 663.00 | | 71 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 291.00 | 84 250.00 | 212 375.00 | 590 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 291.00 | 84 250.00 | 212 375.00 | 590 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 593 462.00 | 593 462.00 | | 593 462.00 |
VB T. V. A. | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 726 525.00 | 726 525.00 | | 726 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 085.00 | 647 085.00 | | 647 085.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 999.00 | 946 999.00 | | 946 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |