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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
AP Constructions | 29 745.00 | 15 544.00 | 14 200.00 | 29 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 037.00 | 88 837.00 | 14 200.00 | 103 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 116.00 | | 411 116.00 | 411 116.00 |
BZ Autres créances | 395 037.00 | | 395 037.00 | 395 037.00 |
CF Disponibilités | 337 581.00 | | 337 581.00 | 337 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 715.00 | | 1 146 715.00 | 1 146 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 753.00 | 88 837.00 | 1 160 916.00 | 1 249 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 293.00 | -351 638.00 | | -372 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 415.00 | -20 655.00 | | -650 415.00 |
DL TOTAL (I) | -923 292.00 | -272 876.00 | | -923 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 778.00 | 462 166.00 | | 576 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 778.00 | 462 166.00 | | 576 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 6.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 488.00 | 726 525.00 | | 1 129 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 699.00 | 121 651.00 | | 293 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 786.00 | 98 772.00 | | 83 786.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 507 430.00 | 946 999.00 | | 1 507 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 916.00 | 1 136 288.00 | | 1 160 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 430.00 | 946 999.00 | | 1 507 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 618.00 | 3 218.00 | | 85 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | 554.00 | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 104.00 | 2 663.00 | | 74 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 166.00 | 114 612.00 | | 462 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 699.00 | 293 699.00 | | 293 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 411 116.00 | 411 116.00 | | 411 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VB T. V. A. | 192 548.00 | 192 548.00 | | 192 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 488.00 | 1 129 488.00 | | 1 129 488.00 |
VP Divers | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 409.00 | 179 409.00 | | 179 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 134.00 | 809 134.00 | | 809 134.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 430.00 | 1 507 430.00 | | 1 507 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |