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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 101.00 | 24.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 219.00 | 201 851.00 | 72 368.00 | 274 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 959.00 | 56 454.00 | 14 505.00 | 70 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 303.00 | 259 406.00 | 86 897.00 | 346 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BN En cours de production de biens | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 060.00 | 2 006.00 | 199 055.00 | 201 060.00 |
BZ Autres créances | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CF Disponibilités | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 806.00 | 2 006.00 | 301 800.00 | 303 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 109.00 | 261 411.00 | 388 697.00 | 650 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 32 867.00 | 10 876.00 | | 32 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 352.00 | 21 991.00 | | 24 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 037.00 | 5 087.00 | | 4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 71 156.00 | 47 854.00 | | 71 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 767.00 | 52 636.00 | | 40 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707.00 | 231.00 | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 764.00 | 71 995.00 | | 150 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 569.00 | 92 473.00 | | 114 569.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | 7 449.00 | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 542.00 | 224 786.00 | | 317 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 697.00 | 272 640.00 | | 388 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 467.00 | 23 048.00 | 13 110.00 | 249 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 375.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 741.00 | 22 673.00 | 13 110.00 | 248 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 764.00 | 150 764.00 | | 150 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 767.00 | 18 039.00 | 22 728.00 | 40 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 542.00 | 294 814.00 | 22 728.00 | 317 542.00 |