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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 219.00 | 215 757.00 | 58 462.00 | 274 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 959.00 | 63 148.00 | 7 811.00 | 70 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 303.00 | 280 030.00 | 66 273.00 | 346 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BN En cours de production de biens | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 736.00 | 2 006.00 | 44 731.00 | 46 736.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CF Disponibilités | 195 244.00 | | 195 244.00 | 195 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 959.00 | 2 006.00 | 317 953.00 | 319 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 262.00 | 282 035.00 | 384 227.00 | 666 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 27 219.00 | 32 867.00 | | 27 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 912.00 | 24 352.00 | | 78 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 987.00 | 4 037.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | 119 017.00 | 71 156.00 | | 119 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 024.00 | 40 751.00 | | 23 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 2 723.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 556.00 | 302 184.00 | | 121 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 595.00 | 114 569.00 | | 120 595.00 |
EA Autres dettes | | 207 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 209.00 | 667 749.00 | | 265 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 227.00 | 738 905.00 | | 384 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 962.00 | 349 008.00 | | 257 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 303.00 | | 6 160.00 | 346 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 160.00 | | 346 303.00 | 6 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | | 345 178.00 | 6 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 178.00 | | 6 160.00 | 345 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 406.00 | 20 624.00 | | 259 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 24.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 305.00 | 20 600.00 | | 258 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
UX Autres créances clients | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 728.00 | 15 480.00 | 7 247.00 | 22 728.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 947.00 | 65 540.00 | 2 407.00 | 67 947.00 |
VW T.V.A. | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 209.00 | 257 962.00 | 7 247.00 | 265 209.00 |