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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 285.00 | 17 906.00 | 3 379.00 | 21 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 492.00 | 38 335.00 | 22 157.00 | 60 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 128.00 | 56 241.00 | 25 886.00 | 82 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CF Disponibilités | 147 093.00 | | 147 093.00 | 147 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 469.00 | | 254 469.00 | 254 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 597.00 | 56 241.00 | 280 356.00 | 336 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DG Autres réserves | 143 748.00 | 109 579.00 | | 143 748.00 |
DH Report à nouveau | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 984.00 | 34 169.00 | | 41 984.00 |
DL TOTAL (I) | 195 437.00 | 153 453.00 | | 195 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 230.00 | 54 911.00 | | 25 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | 9 743.00 | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 675.00 | 5 933.00 | | 17 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 151.00 | 40 037.00 | | 36 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 918.00 | 110 627.00 | | 84 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 356.00 | 264 080.00 | | 280 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 639.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 011.00 | 2.00 | | 50 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 438.00 | 854.00 | | 10 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 573.00 | -852.00 | | 39 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | 4 602.00 | | 9 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 644.00 | 385 892.00 | | 457 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 659.00 | 351 723.00 | | 415 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 984.00 | 34 169.00 | | 41 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 969.00 | | 659.00 | 193 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 500.00 | 82 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 500.00 | 81 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 619.00 | | 659.00 | 193 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 684.00 | 24 639.00 | 102 081.00 | 133 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 684.00 | 24 639.00 | 102 081.00 | 133 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 231.00 | 6 351.00 | 18 880.00 | 25 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 15 442.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 536.00 | 104 186.00 | 350.00 | 104 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 918.00 | 60 178.00 | 18 880.00 | 84 918.00 |