| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 012.00 | 9 878.00 | 6 134.00 | 16 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 050.00 | 6 135.00 | 914.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 062.00 | 16 013.00 | 7 049.00 | 23 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
BZ Autres créances | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CF Disponibilités | 243 661.00 | | 243 661.00 | 243 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 146.00 | | 340 146.00 | 340 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 209.00 | 16 013.00 | 347 195.00 | 363 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DG Autres réserves | 185 732.00 | 143 748.00 | | 185 732.00 |
DH Report à nouveau | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 390.00 | 41 984.00 | | 72 390.00 |
DL TOTAL (I) | 267 827.00 | 195 437.00 | | 267 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 891.00 | 25 230.00 | | 18 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326.00 | 5 860.00 | | 4 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | 17 675.00 | | 12 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 371.00 | 36 151.00 | | 43 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 367.00 | 84 918.00 | | 79 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 195.00 | 280 356.00 | | 347 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 387 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 362.00 | 50 011.00 | | 26 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 422.00 | 10 438.00 | | 14 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 939.00 | 39 573.00 | | 11 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 152.00 | 9 444.00 | | 20 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 885.00 | 457 644.00 | | 420 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 494.00 | 415 659.00 | | 348 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 390.00 | 41 984.00 | | 72 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 128.00 | | 4 977.00 | 82 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 042.00 | 23 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 692.00 | 23 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 778.00 | | 4 977.00 | 81 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 242.00 | 9 440.00 | 49 668.00 | 56 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 242.00 | 9 440.00 | 49 668.00 | 56 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 892.00 | 6 417.00 | 12 475.00 | 18 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 368.00 | 66 893.00 | 12 475.00 | 79 368.00 |