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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 1 429.00 | 10 452.00 | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 767.00 | 93 396.00 | 63 372.00 | 156 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 102.00 | 103 420.00 | 170 682.00 | 274 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 449.00 | 198 244.00 | 294 205.00 | 492 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
BZ Autres créances | 73 295.00 | | 73 295.00 | 73 295.00 |
CF Disponibilités | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 913.00 | | 222 913.00 | 222 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 362.00 | 198 244.00 | 517 118.00 | 715 362.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 205.00 | 298.00 | | 34 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 995.00 | 73 108.00 | | -49 995.00 |
DL TOTAL (I) | 204 210.00 | 274 205.00 | | 204 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 147.00 | 136 630.00 | | 185 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 52 852.00 | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 145.00 | 43 294.00 | | 30 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 276.00 | 89 297.00 | | 91 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 907.00 | 322 073.00 | | 312 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 118.00 | 596 278.00 | | 517 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 250.00 | 216 095.00 | | 180 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 767.00 | | 118 319.00 | 414 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 49 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 636.00 | 492 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 595.00 | 430 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 026.00 | | 106 439.00 | 365 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 448.00 | 48 009.00 | 12 214.00 | 162 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 448.00 | 46 581.00 | 12 214.00 | 162 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
VB T. V. A. | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VC Groupe et associés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 147.00 | 52 490.00 | 132 658.00 | 185 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 528.00 | 145 828.00 | 4 700.00 | 150 528.00 |
VW T.V.A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 907.00 | 180 250.00 | 132 658.00 | 312 907.00 |