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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 310.00 | 5 548.00 | 8 762.00 | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 526.00 | 109 037.00 | 43 488.00 | 152 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 767.00 | 133 355.00 | 189 412.00 | 322 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 002.00 | 247 940.00 | 291 062.00 | 539 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 690.00 | | 228 690.00 | 228 690.00 |
BZ Autres créances | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CF Disponibilités | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 519.00 | | 296 519.00 | 296 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 521.00 | 247 940.00 | 587 581.00 | 835 521.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 34 205.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 790.00 | | | -15 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 822.00 | -49 995.00 | | 20 822.00 |
DL TOTAL (I) | 225 032.00 | 204 210.00 | | 225 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 269.00 | 185 147.00 | | 259 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 486.00 | 6 339.00 | | 10 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 30 145.00 | | 11 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 890.00 | 91 276.00 | | 80 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 548.00 | 312 907.00 | | 362 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 581.00 | 517 118.00 | | 587 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 601.00 | 180 250.00 | | 162 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 449.00 | | 65 710.00 | 492 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 49 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 157.00 | 539 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 857.00 | 475 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | 2 430.00 | 11 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 869.00 | | 63 280.00 | 430 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 244.00 | 62 386.00 | 12 689.00 | 198 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 4 120.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 815.00 | 58 266.00 | 12 689.00 | 196 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 690.00 | 228 690.00 | | 228 690.00 |
VB T. V. A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 269.00 | 59 322.00 | 199 947.00 | 259 269.00 |
VI Groupe et associés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 933.00 | 255 533.00 | 4 400.00 | 259 933.00 |
VW T.V.A. | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 548.00 | 162 601.00 | 199 947.00 | 362 548.00 |