| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 7 649.00 | 1 427.00 | 9 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 158.00 | 36 131.00 | 15 027.00 | 51 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 285.00 | 89 362.00 | 37 923.00 | 127 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 569.00 | 133 142.00 | 54 427.00 | 187 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 090.00 | | 193 090.00 | 193 090.00 |
BZ Autres créances | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CF Disponibilités | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 389.00 | | 351 389.00 | 351 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 958.00 | 133 142.00 | 405 816.00 | 538 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 101 075.00 | 84 932.00 | | 101 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 992.00 | 66 143.00 | | 52 992.00 |
DL TOTAL (I) | 161 767.00 | 158 775.00 | | 161 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 429.00 | 75 806.00 | | 83 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 502.00 | 35 368.00 | | 41 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 177.00 | 71 546.00 | | 48 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 591.00 | 73 519.00 | | 51 591.00 |
EA Autres dettes | 19 350.00 | 8 710.00 | | 19 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 049.00 | 264 948.00 | | 244 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 816.00 | 423 724.00 | | 405 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 817.00 | 209 560.00 | | 185 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 097.00 | | 24 136.00 | 210 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 664.00 | 187 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 9 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 138.00 | 178 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427.00 | | 1 175.00 | 8 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 620.00 | | 22 961.00 | 201 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 160.00 | 26 783.00 | 24 802.00 | 131 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 743.00 | 432.00 | 526.00 | 7 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 417.00 | 26 351.00 | 24 276.00 | 123 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 193 090.00 | 193 090.00 | | 193 090.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 380.00 | 25 148.00 | 58 232.00 | 83 380.00 |
VI Groupe et associés | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 874.00 | 209 874.00 | | 209 874.00 |
VW T.V.A. | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 049.00 | 185 817.00 | 58 232.00 | 244 049.00 |