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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 8 333.00 | 743.00 | 9 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 913.00 | 42 402.00 | 10 510.00 | 52 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 891.00 | 102 251.00 | 47 639.00 | 149 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 629.00 | 152 987.00 | 60 643.00 | 213 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 846.00 | | 323 846.00 | 323 846.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 631.00 | | 465 631.00 | 465 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 260.00 | 152 987.00 | 526 274.00 | 679 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 104 067.00 | 101 075.00 | | 104 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 232.00 | 52 992.00 | | 73 232.00 |
DL TOTAL (I) | 185 000.00 | 161 767.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 666.00 | 83 429.00 | | 116 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 168.00 | 41 502.00 | | 33 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 606.00 | 48 177.00 | | 76 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 268.00 | 51 591.00 | | 80 268.00 |
EA Autres dettes | 34 566.00 | 19 350.00 | | 34 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 274.00 | 244 049.00 | | 341 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 274.00 | 405 816.00 | | 526 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 222.00 | 185 817.00 | | 258 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 569.00 | | 31 614.00 | 187 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 554.00 | 213 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 554.00 | 202 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 443.00 | | 29 914.00 | 178 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 700.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 142.00 | 25 102.00 | 5 257.00 | 133 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 684.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 493.00 | 24 418.00 | 5 257.00 | 125 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 323 846.00 | 323 846.00 | | 323 846.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 605.00 | 33 553.00 | 74 543.00 | 116 605.00 |
VI Groupe et associés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 305.00 | 352 305.00 | | 352 305.00 |
VW T.V.A. | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 274.00 | 258 222.00 | 74 543.00 | 341 274.00 |