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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 364.00 | 38 681.00 | 8 683.00 | 47 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 764.00 | 38 681.00 | 12 083.00 | 50 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 509.00 | 37 116.00 | 168 393.00 | 205 509.00 |
BZ Autres créances | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CF Disponibilités | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 597.00 | 37 116.00 | 229 481.00 | 266 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 361.00 | 75 797.00 | 241 563.00 | 317 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
DH Report à nouveau | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098.00 | 31 971.00 | | 3 098.00 |
DL TOTAL (I) | 126 550.00 | 131 452.00 | | 126 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 176.00 | 28 215.00 | | 13 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 31 140.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 491.00 | 27 418.00 | | 53 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 664.00 | 61 525.00 | | 42 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 12 208.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 013.00 | 160 505.00 | | 115 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 563.00 | 291 957.00 | | 241 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 013.00 | 160 505.00 | | 115 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 496 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 24 646.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 1.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 888.00 | 24 646.00 | | 6 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 5 283.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 329.00 | 547 717.00 | | 504 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 231.00 | 515 746.00 | | 501 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098.00 | 31 971.00 | | 3 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 400.00 | 3 281.00 | | 35 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | 3 281.00 | | 35 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -2 617.00 | -2 617.00 | | -2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 161 066.00 | 161 066.00 | | 161 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 394.00 | 231 994.00 | 3 400.00 | 235 394.00 |
VW T.V.A. | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |