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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 221.00 | 45 824.00 | 15 397.00 | 61 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 621.00 | 45 824.00 | 18 797.00 | 64 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 161.00 | 47 520.00 | 120 641.00 | 168 161.00 |
BZ Autres créances | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
CF Disponibilités | 177 880.00 | | 177 880.00 | 177 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 047.00 | 47 520.00 | 329 527.00 | 377 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 668.00 | 93 344.00 | 348 324.00 | 441 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
DH Report à nouveau | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 434.00 | | | 89 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
EA Autres dettes | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 680.00 | | | 188 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 324.00 | | | 348 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 276.00 | | 275 276.00 | 275 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 276.00 | | 275 276.00 | 275 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 668.00 | | | 281 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 855.00 | | | 280 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813.00 | | | 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 713.00 | | 11 907.00 | 52 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 313.00 | | 11 907.00 | 49 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 647.00 | 4 177.00 | | 41 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 647.00 | 4 177.00 | | 41 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 434.00 | 22 363.00 | 67 071.00 | 89 434.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 568.00 | 199 168.00 | 3 400.00 | 202 568.00 |
VW T.V.A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 680.00 | 121 609.00 | 67 071.00 | 188 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
YT Sous‐traitance | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 671.00 | | | 146 671.00 |