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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 1 187.00 | 4 834.00 | 6 021.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 5 515.00 | 729.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 308.00 | 92 248.00 | 112 060.00 | 204 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 112.00 | 98 950.00 | 868 162.00 | 967 112.00 |
BT Marchandises | 186 183.00 | | 186 183.00 | 186 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BZ Autres créances | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CF Disponibilités | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 639.00 | | 343 639.00 | 343 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 751.00 | 98 950.00 | 1 211 801.00 | 1 310 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 459.00 | | | 366 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
DL TOTAL (I) | 489 772.00 | | | 489 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 802.00 | | | 397 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 323.00 | | | 217 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
EA Autres dettes | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 029.00 | | | 722 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 801.00 | | | 1 211 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 592.00 | | | 690 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 499.00 | 22 598.00 | 15 147.00 | 91 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 187.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 499.00 | 21 410.00 | 12 147.00 | 88 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 802.00 | 397 802.00 | | 397 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 323.00 | 217 323.00 | | 217 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 837.00 | 12 400.00 | 31 437.00 | 43 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 029.00 | 690 592.00 | 31 437.00 | 722 029.00 |