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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 727.00 | 5 371.00 | 356.00 | 5 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 202.00 | 121 486.00 | 106 716.00 | 228 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 490.00 | 132 878.00 | 857 612.00 | 990 490.00 |
BT Marchandises | 199 946.00 | | 199 946.00 | 199 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
BZ Autres créances | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
CF Disponibilités | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 437.00 | | 373 437.00 | 373 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 927.00 | 132 878.00 | 1 231 049.00 | 1 363 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 772.00 | 366 459.00 | | 434 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 890.00 | 68 313.00 | | 110 890.00 |
DL TOTAL (I) | 600 662.00 | 489 772.00 | | 600 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 948.00 | 43 837.00 | | 47 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 466.00 | 397 796.00 | | 252 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 623.00 | 217 323.00 | | 243 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 146.00 | 54 441.00 | | 86 146.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 8 626.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 386.00 | 722 029.00 | | 630 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 049.00 | 1 211 801.00 | | 1 231 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 805.00 | 722 029.00 | | 594 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 112.00 | | 23 894.00 | 967 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 990 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 233 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 021.00 | | | 756 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 551.00 | | 23 894.00 | 210 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 950.00 | 34 444.00 | 516.00 | 98 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 4 834.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 763.00 | 29 611.00 | 516.00 | 97 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 623.00 | 243 623.00 | | 243 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VB T. V. A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VC Groupe et associés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 948.00 | 12 367.00 | 35 582.00 | 47 948.00 |
VI Groupe et associés | 252 466.00 | 252 466.00 | | 252 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 386.00 | 594 805.00 | 35 582.00 | 630 386.00 |