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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 675.00 | 1 595.00 | 12 080.00 | 13 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 929.00 | 750.00 | 5 179.00 | 5 929.00 |
072 Créances – Autres | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
084 Disponibilités | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 195.00 | 750.00 | 23 445.00 | 24 195.00 |
110 Total général Actif | 37 871.00 | 2 345.00 | 35 525.00 | 37 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 525.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
242 Autres charges externes. | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
252 Charges sociales | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 481.00 | | | 5 481.00 |