| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 136.00 | 1 609.00 | 2 526.00 | 4 136.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 216.00 | 1 609.00 | 14 606.00 | 16 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
072 Créances – Autres | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
084 Disponibilités | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
110 Total général Actif | 39 585.00 | 1 609.00 | 37 976.00 | 39 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
230 Autres produits | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
242 Autres charges externes. | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
252 Charges sociales | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14.00 | | | 14.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 566.00 | | | -8 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 606.00 | | | -8 606.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |