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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 638.00 | 35 546.00 | 5 092.00 | 40 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 166.00 | 90 565.00 | 27 601.00 | 118 166.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 334.00 | 90 565.00 | 146 769.00 | 237 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 492.00 | | | -42 492.00 |
DL TOTAL (I) | -37 168.00 | | | -37 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
EA Autres dettes | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 937.00 | | | 183 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 769.00 | | | 146 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 937.00 | | | 183 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 617.00 | | 201 617.00 | 201 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 617.00 | | 201 617.00 | 201 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 651.00 | | | 236 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 143.00 | | | 279 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 492.00 | | | -42 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 166.00 | | 2 080.00 | 118 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 118 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 95 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 657.00 | | 2 080.00 | 95 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 335.00 | 4 229.00 | | 86 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 335.00 | 4 229.00 | | 86 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VI Groupe et associés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 634.00 | 91 125.00 | 22 509.00 | 113 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 937.00 | 183 937.00 | | 183 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
ST Autres comptes | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 327.00 | | | 111 327.00 |